설립:
MAIN(Main Street Capital Corporation)은 1997년 Vince Falcone과 Michael Dinnion에 의해 설립되었습니다.
중견기업에는 장기차입금과 자기 자본을 제공하고, 중견기업에는 타인자본을 확대하는 대표적인 투자회사로 자리매김하고 있습니다.
홈페이지 : https://www.mainstcapital.com/
비즈니스 모델:
Main Street Capital은 주로 1,000만 달러에서 1억 5,000만 달러에 이르는 수익을 내는 다양한 중견 기업에 대한 대출 및 투자에 초점을 맞춘 폐쇄형 투자 관리 회사인 사업 개발 회사(BDC)로 운영됩니다.
이는 이러한 회사에 부채와 자기자본을 모두 제공하며 종종 긍정적인 성장 측면에 참여하도록 투자를 구조화합니다.
회사는 투자 회사의 고유한 요구 사항을 충족하는 유연하고 장기적인 자본 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
Main Street Capital의 비즈니스 모델은 중하위 시장 기업이 전통적인 자본 시장의 서비스를 제대로 받지 못하고 성장과 성공을 위해 자본에 대한 필수적인 접근을 제공함으로써 격차를 해소한다는 믿음을 바탕으로 구축되었습니다.
성장 및 인수:
Main Street Capital은 창립 이래 빠른 성장을 경험했습니다.
IPO 이후 200개가 넘는 기업에 대한 투자를 통해 회사는 관리 자산을 68억 달러 이상으로 늘렸습니다.
전략적 인수 및 투자는 성장 전략의 기본으로 유지되어 포트폴리오를 다양화하고 중간 시장 투자 환경에서 입지를 강화할 수 있었습니다.
투자 초점:
Main Street Capital은 주로 중저가 시장 기업에 대한 투자에 중점을 둡니다.
이러한 회사는 일반적으로 해당 산업 내에서 강력한 시장 지위를 보유하고 있지만 확장 계획, 인수, 자본 확충 또는 구조 조정과 같은 다양한 이유로 자본이 필요한 경우가 많습니다.
이러한 회사를 지원하기 위해 Main Street Capital은 선순위 및 후순위 부채, 지분 투자, 기타 구조화 금융 옵션을 포함한 다양한 금융 솔루션을 제공합니다.
다각화:
Main Street Capital은 산업과 분야 전반에 걸쳐 다각화를 우선시합니다.
포트폴리오는 일반적으로 제조, 의료, 비즈니스 서비스, 소비재, 에너지 및 기술과 같은 다양한 부문에 걸쳐 있습니다.
이러한 다각화는 산업별 변동과 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.
투자 구조:
Main Street Capital은 종종 투자하는 회사에 부채와 지분 자금 조달을 모두 제공합니다.
이러한 이중 접근 방식을 통해 부채 투자에 대한 이자를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 기업의 성장과 성공에 참여할 수도 있습니다.
위험 관리:
중하위권 기업은 규모와 시장 포지셔닝으로 인해 더 높은 위험을 안고 있을 수 있습니다.
Main Street Capital의 전략에는 이러한 회사에 투자하기 전에 재무 건전성, 시장 잠재력 및 성장 전망을 평가하여 위험을 효과적으로 관리하기 전에 엄격한 실사가 포함될 것입니다.
성장 잠재력:
Main Street Capital은 각 틈새 시장에서 강력한 시장 지위를 가진 회사에 중점을 둡니다.
이들 회사는 종종 성장 잠재력을 갖고 있으며, Main Street Capital의 투자는 금융 솔루션을 통해 이러한 성장을 지원하고 더욱 촉진하는 것을 목표로 합니다.
출구 전략:
일반적인 투자 전략으로 Main Street Capital은 지분 매각이나 부채 투자 상환을 통해 투자로부터 최종적인 출구를 목표로 할 수 있습니다.
성공적인 투자 종료를 통해 Main Street Capital은 수익을 실현하고 자본을 새로운 투자 기회로 재활용할 수 있습니다.
