KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF

 

KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF

1. ETF 개요

• 펀드명: KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF
• 펀드설립일: 2023년 11월 14일
• 운용회사: 삼성자산운용
• 신규매출시가: 10,000원
• 거래소: 한국거래소

 

KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF는 한국의 삼성자산운용에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

미국 주식 시장에 상장된 배당주에 투자하여 배당 수익과 함께 프리미엄을 추구하는 상품입니다.

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KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 투자 목적 및 전략

 

 

1. 투자 목적

• • 안정적인 배당 수익 확보: 미국 우량 배당성장주 투자를 통해 지속적인 배당금 지급
  • 장기적인 자산 성장: 주식 가치 상승 잠재력을 가진 기업 투자를 통한 자산 성장 기대
  • 추가 수익 창출: 콜옵션 매도 전략을 통한 프리미엄 수익 획득
  • 주가 하락 위험 방어: 콜옵션 매도 전략을 통한 하락 방어 효과

 

2. 투자 전략

• • 핵심 기업 선정:
    • 높은 배당성장률: 지속적인 배당금 증가 가능성이 높은 기업 선호
    • 재무건전성: 안정적인 재무구조와 높은 수익성을 가진 기업 선호
    • 성장성: 지속 가능한 성장 전망을 가진 기업 선호

 

• • 포트폴리오 구성:
    • 산업 분산: 다양한 산업 분야에 걸쳐 투자하여 시장 변동성 완화
    • 시가총액 분산: 대형주, 중형주, 소형주를 적절한 비율로 투자하여 리스크 분산
  • 적극적인 리밸런싱:
    • 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오를 재구성하여 투자 효율성 극대화

 

• 콜옵션 매도 전략:
  • 포트폴리오 주식에 대한 콜옵션 매도: 프리미엄 수익 창출
  • 주가 상승 제한 수익: 주가 상승 시 제한적인 수익만 가능
  • 주가 하락 또는 정체 시 추가 수익: 주가 하락 또는 정체 시에도 프리미엄 수익 확보 가능

 

3. 기대 효과

• • 꾸준한 현금흐름 제공: 매달 지급되는 월 배당금을 통한 꾸준한 현금 수익 제공
  • 지속적인 배당금 증가: 우량 배당성장주 투자를 통해 안정적인 배당금 증가 추구
  • 장기적인 자산 성장: 지속 가능한 성장 잠재력을 가진 기업 투자를 통한 장기적인 자산 가치 증대
  • 추가 수익 창출: 콜옵션 매도 전략을 통한 추가 수익 창출 기회 제공
  • 주가 하락 위험 완화: 콜옵션 매도 전략을 통한 하락 방어 효과

 

4. 주의사항

• • 과거 실적이 미래 결과를 보장하지는 않습니다.
  • 투자 손실 가능성이 있습니다.
  • 투자 결정 전에 펀드설명서를 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 내용은 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.

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KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 주요 특징

1. 월배당

• • 매달 안정적인 배당 지급으로 꾸준한 현금흐름 제공
  • 2024년 5월 기준 연간 배당률: 4.87%

 

2. 배당성장

• • 우량 배당성장주에 투자하여 지속적인 배당금 증가 추구
  • S&P 배당성장지수 대비 초과 수익 목표

 

3. 자산 성장

• • 주식 가치 상승 잠재력을 가진 미국 기업에 투자하여 장기적인 자산 성장 기대

 

4. 커버드콜 전략

• • 주식 보유 포트폴리오에 대한 콜옵션 매도로 추가 수익 창출
  • 주가 하락 방어 효과

 

5. 낮은 변동성

• • S&P 500 지수 대비 낮은 변동성으로 안정적인 투자 추구

 

6. 유명 운용사

• • 삼성자산운용에서 운용, 국내 최대 자산규모를 가진 운용사의 노하우 반영

 

7. 투자 편의성

• • 한국거래소 상장으로 국내 투자자 편의성을 위한 간편한 투자 가능

 

8. 투자 대상

• • 미국 주식 시장에 상장된 배당성장주

 

9. 투자 전략

• • 액티브 운용: 지수를 단순히 추종하는 것이 아니라, 운용사의 적극적인 투자 전략을 통해 수익 극대화
  • 커버드 콜 전략: 포트폴리오에 포함된 주식에 대해 콜 옵션 매도하여 추가적인 프리미엄 수익 창출

 

10. 포트폴리오 구성

• • 다양한 산업 섹터에 걸쳐 투자하여 리스크 분산
  • 대형주, 중형주, 소형주를 포함한 포트폴리오 구성

 

11. 운용사

• • 삼성자산운용: 한국의 주요 자산운용사로 신뢰성 제공

 

12. 상장 시장

• • 한국거래소 (KRX): 한국거래소에 상장되어 있어 국내 투자자들이 쉽게 접근 가능

 

13. 비용

• • 운용 보수 및 기타 관리 비용 발생

 

14. 리스크

• • 주식 시장 변동성: 주식 시장 변동성에 따른 투자 성과 영향
  • 환율 변동: 미국 주식 투자로 인한 환율 변동 리스크 존재
  • 배당금 변동: 기업의 배당 정책 변화에 따른 배당금 변동 가능

 

15. 유동성

• • 상장지수펀드(ETF)로 거래소에 상장되어 일반 주식처럼 자유롭게 매매 가능

 

16. 목표 투자자

• • 안정적인 수익 추구: 정기적인 배당 수익을 선호하는 투자자
  • 추가 수익 추구: 배당 수익 외에도 프리미엄 수익을 통해 자본 이익을 추구하는 투자자

 

주의사항

• • 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다.
  • 투자 손실 가능성이 존재합니다.
  • 투자 전에 펀드설명서를 반드시 확인해야 합니다.

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KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 주요 구성 목록

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KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 적합한 투자자

1. 장기적인 안정적인 수익 추구

• • 목표: 장기적인 투자 시점에서 안정적인 수익을 목표로 하는 투자자
  • 특징: 미국 우량 배당성장주에 투자하여 꾸준한 월배당과 안정적인 배당 성장을 통해 장기적인 안정적인 수익을 제공

 

2. 성장과 수익을 동시에 추구

• • 목표: 성장과 수익을 동시에 기대하는 투자자
  • 특징: 배당성장주와 커버드콜 전략을 활용하여 배당과 자산 성장을 동시에 추구

 

3. 미국 주식 시장에 간편하게 투자하고 싶은 투자자

• • 목표: 국내에서 미국 주식 시장에 간편하게 투자하고 싶은 투자자
  • 특징: 한국거래소에 상장된 ETF로, 국내 투자자가 쉽게 미국 주식 시장에 투자할 수 있으며 삼성자산운용의 운용으로 신뢰성 제공

 

4. 위험 감수 수준이 비교적 낮은 투자자

• • 목표: 낮은 변동성을 선호하는 투자자
  • 특징: S&P 500 지수 대비 낮은 변동성으로 비교적 안정적인 투자 가능

 

5. 특정 투자 목표를 가진 투자자

• • 목표: 은퇴 후 수입 마련, 자녀 교육 자금 마련, 안정적인 현금흐름 확보
  • 특징: 꾸준한 배당 수익과 자산 성장을 통해 다양한 재정적 목표를 지원

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KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 주요 강점

1. 꾸준한 수익 제공

• • 월 배당: 매달 지급되는 안정적인 월 배당으로 꾸준한 현금흐름 제공 (2024년 5월 기준 연간 배당률: 4.87%)
  • 지속적인 배당 성장: 우량 배당성장 기업 투자를 통한 안정적인 배당금 증가 추구 (S&P 배당성장지수 대비 초과수익 목표)

 

2. 장기적인 성장 잠재력

• • 지속 가능한 성장: 장기적인 성장 잠재력을 가진 미국 기업 투자를 통한 자산 성장 기대
  • 다양한 섹터 및 기업 규모: 다양한 산업 섹터와 여러 규모의 기업에 투자하여 포트폴리오를 분산하고 안정성을 확보

 

3. 추가 수익 창출 및 안정성 확보

• • 커버드콜 전략: 주식 보유 포트폴리오에 대한 콜옵션 매도를 통한 추가 수익 창출
  • 주가 하락 방어: 콜옵션 매도는 주가 하락 시 일정 수준까지 손실을 방어하는 효과
  • 낮은 변동성: S&P 500 지수 대비 낮은 변동성으로 안정적인 투자 추구

 

4. 신뢰할 수 있는 운용 및 편리한 투자

• • 유명 운용사: 삼성자산운용 (국내 최대 자산규모)의 풍부한 경험과 노하우
  • 투자 편의성: 한국거래소 상장 (국내 투자자 편의를 위한 간편한 투자)
  • 투명한 정보 공개: 투명한 포트폴리오 구성 및 운용 상황 공개

 

5. 투자자별 매력 포인트

• • 안정적인 수익 선호:
    • 고배당주 투자: 안정적이고 꾸준한 배당 수익 제공
    • 배당 성장성: 장기적인 배당 성장 혜택 제공

 

• • 성장과 수익 동시 추구:
    • 프리미엄 수익: 커버드 콜 전략을 통한 추가 수익 창출
    • 다양한 수익원: 배당 수익 외에도 옵션 프리미엄을 통한 다각적인 수익 기대

 

• • 분산 투자:
    • 다양한 산업 섹터 및 기업 규모 투자: 포트폴리오 다변화 및 개별 기업 리스크 감소
    • 환율 다변화 효과: 미국 주식 투자를 통한 환율 변동 활용

 

• • 높은 유동성:
    • ETF 구조: 일반 주식처럼 자유로운 매매 가능, 높은 유동성 및 거래 편의성 제공

 

• • 장기 투자자:
    • 안정적인 배당 및 자본 이익 동시 추구 가능
    • 장기적인 투자 관점에서 꾸준한 성장 기대

 

6. 주의 사항

• • 과거 실적이 미래 결과를 보장하지는 않습니다.
  • 투자 손실 가능성이 존재합니다.
  • 투자하기 전에 펀드설명서를 반드시 확인해야 합니다.

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KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 주요 단점

1. 수수료

• • 관리수수료 및 신규매수수료: 다른 ETF 상품들에 비해 다소 높은 편입니다.
  • 연간 관리수수료: 0.38%
  • 신규매수수료: 0.25%
  • 매도수수료: 0.15%
  • 높은 수수료는 장기적인 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

2. 변동성

• • S&P 500 지수 대비 낮은 변동성을 가지고 있지만, 완전히 안정적인 투자 상품은 아닙니다.
  • 시장 상황에 따라 주가가 변동될 수 있으며, 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 특히, 다음과 같은 경우 예상보다 큰 손실을 볼 수 있습니다.
  • 미국 경제 상황 악화
  • 금리 인상
  • 시장 변동성이 높은 상황

 

3. 커버드콜 전략의 한계

• • 커버드콜 전략은 추가 수익 창출과 주가 하락 방어 효과를 제공하지만, 다음과 같은 단점이 있습니다.
  • 수익 기회 포기: 주가가 크게 상승하는 경우, 콜옵션 매도로 인해 상승 기회를 제한할 수 있습니다.
  • 옵션 시장 변동성 영향: 옵션 시장 변동성에 영향을 받을 수 있으며, 예상보다 적은 수익을 창출할 수도 있습니다.

 

4. 과거 실적 보장 불가

• • 과거 실적이 미래 결과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과거에 높은 수익률을 기록했다고 해서 앞으로도 높은 수익률을 기대할 수 있다는 보장은 없습니다.
  • 투자 환경 및 시장 상황 변화에 따라 수익률은 크게 변동될 수 있습니다.

 

5. 투자 손실 가능성

• • 모든 투자에는 손실 가능성이 따릅니다.
  • KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 투자에도 예외는 아닙니다.
  • 투자 손실 가능성을 충분히 인지하고, 감당할 수 있는 수준인지 신중하게 판단해야 합니다.

 

6. 전문가 상담 권장

• • 투자 결정을 내리기 전에 전문가와 상담하는 것을 추천합니다.
  • 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하여 적합한 투자 상품인지 판단하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

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KODEX 미국배당프리미엄액티브 ETF 분배금 현황