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해외주식

FEPI ETF (First Trust Europe AlphaDEX Fund)

언제 퇴사하나 2024. 5. 23. 12:33
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FEPI ETF (First Trust Europe AlphaDEX Fund) 개요

FEPI ETF는 First Trust Advisors L.P.에서 제공하는 유럽 주식에 투자하는 **상장지수펀드(ETF)**입니다.

유럽 시장에서 활동하는 중소형주를 대상으로 하며, AlphaDEX 지수 방법론을 사용하여 투자 종목을 선택합니다.

 

AlphaDEX 방법론은 다양한 재무 지표를 기반으로 종목을 평가하고 점수를 매겨 투자 비중을 조정하는 방식을 사용합니다.

 

장기적인 자본 성장과 일정 수준의 수익 창출을 목표로 합니다.

 

연간 약 **5.2%**의 배당 수익률을 제공하며, 경비율은 **0.69%**입니다.

 

투자하기 전에 유럽 주식 시장 변동성, 중소형주 투자 위험, AlphaDEX 지수 방법론의 한계 등의 투자 위험을 충분히 이해해야 합니다.

 

장기적인 투자 계획을 가진 투자자, 유럽 주식 시장에 대한 이해가 있는 투자자, 일정 수준의 위험 감수성을 가진 투자자에게 적합합니다.

 

비교 가능한 ETF

- iShares MSCI Europe Mid & Small Cap ETF (EMCS)

- SPDR S&P Europe MidCap 400 UCITS ETF (EMZV) 등

FEPI ETF (First Trust Europe AlphaDEX Fund) 주요 특징

1. 투자 목표

  • 목적
    • 유럽 주식 시장에서 성장 잠재력이 높은 중소형주에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구합니다.

 

2. 추종 지수

  • 지수
    • NASDAQ AlphaDEX Europe Index를 추종합니다.
    • 이 지수는 AlphaDEX 방법론을 사용하여 유럽 중소형주 중에서 성장성과 가치 지표가 우수한 종목을 선정합니다.

 

3. 구성 종목

  • 포트폴리오 구성
    • 유럽의 다양한 산업과 국가에 걸친 중소형주로 구성되어 있으며, 재무 건전성, 성장성, 가치 지표 등을 종합적으로 평가하여 종목을 선별합니다.

 

4. 운용사

  • 운용사
    • First Trust Advisors L.P.에서 관리합니다.
    • First Trust는 ETF 및 기타 금융 상품에서 전문성을 가진 운용사입니다.

 

5. 수수료 및 비용

  • 수수료
    • 연간 운용 보수 및 기타 비용이 발생합니다.
    • ETF의 수수료는 펀드의 총 자산 대비 일정 비율로 부과됩니다.
    • FEPI ETF의 경비율은 0.80%입니다.

 

6. 배당

  • 배당
    • 분기별로 배당금을 지급하며, 배당금은 포트폴리오 내 기업들이 지급하는 배당을 기반으로 합니다.

 

7. 투자 전략

  • AlphaDEX 방법론
    • AlphaDEX 방법론은 P/E, P/B, P/CF, 매출 성장률, 자산 회전율 등 다양한 재무 지표를 사용하여 주식을 평가하고, 우수한 종목을 선별합니다.
    • 이를 통해 시장 평균을 상회하는 성과를 목표로 합니다.

 

  • 적극적 관리
    • 시장 상황에 따라 포트폴리오를 재조정하여 최적의 투자 성과를 목표로 합니다.

 

8. 리스크 관리

  • 다변화: 다양한 산업 및 국가에 걸쳐 투자를 분산하여 리스크를 줄입니다.
  • 시장 리스크: 유럽 주식 시장의 변동성에 크게 영향을 받을 수 있습니다.
  • 환율 리스크: 유럽 통화와 달러 간의 환율 변동에 따라 ETF의 가치가 변동할 수 있습니다.
  • 중소형주 리스크: 중소형주는 대형주에 비해 변동성이 크고 유동성이 낮을 수 있습니다.

 

9. 유동성

  • 거래
    • 상장지수펀드로서 주식 시장에서 주식처럼 거래할 수 있습니다.
    • 이는 투자자들이 쉽게 매매할 수 있게 해줍니다.

 

10. 성과

  • 성과 측정
    • ETF의 성과는 추종 지수의 성과에 의해 결정됩니다.
    • NASDAQ AlphaDEX Europe Index의 성과가 좋을 경우 ETF의 성과도 우수할 가능성이 높습니다.

 

유럽 중소형주의 성장 잠재력을 활용하고자 하는 장기 투자자에게 적합한 상품입니다.

투자 전에 ETF의 구조, 수수료, 리스크 등을 충분히 이해하고 자신의 투자 목표와 리스크 수용 능력에 맞는지 검토하는 것이 중요합니다.

FEPI ETF (First Trust Europe AlphaDEX Fund) 구성 목록

 

1. 구성 기업 현황:

    • 투자 국가: 유럽
    • 기업 규모: 중소형주
    • 기업 수: 약 300개
    • 투자 비중: AlphaDEX 지수 방법론에 따라 결정

 

2. 주요 투자 기업:

기업명
국가
비중
ABN AMRO Bank NV
네덜란드
2.44%
Allianz SE
독일
2.37%
ASML Holding N.V.
네덜란드
2.28%
Banco Santander, S.A.
스페인
2.22%
BNP Paribas SA
프랑스
2.16%
Deutsche Telekom AG
독일
2.09%
Enel SpA
이탈리아
2.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
이탈리아
1.97%
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE
프랑스
1.91%
Siemens AG
독일
1.85%

3. 구성 기업 선정 기준:

    • AlphaDEX 지수 방법론:
      • 수익성: 매출 성장률, 영업 이익률, 순이익률 등을 기반으로 평가
      • 성장성: 시장 점유율 확대, 새로운 사업 진출, 연구 개발 투자 등을 기반으로 평가
      • 재무 건전성: 부채 비율, 유동비율, 자본 적정성 등을 기반으로 평가
      • 주가 상승 가능성: 투자 전문가들의 분석과 평가를 종합적으로 고려

 

4. 구성 기업 변동:

    • 시장 상황 및 기업의 성과에 따라 정기적으로 검토 및 조정
    • 투자 전략 변화에 따라 구성 기업 변경 가능성

 

5. 구성 기업 정보:

    • FEPI ETF 공식 웹사이트에서 구성 기업 목록 및 투자 비중 확인 가능
    • Bloomberg, Reuters 등 금융 정보 제공 업체에서도 확인 가능

FEPI ETF (First Trust Europe AlphaDEX Fund) 주요 투자 전략

1. AlphaDEX 방법론

  • 주식 선별 기준
    • AlphaDEX 방법론은 다양한 재무 지표를 활용하여 주식을 평가합니다.
    • 주요 지표에는 가격 대비 수익(P/E), 가격 대비 장부가(P/B), 가격 대비 현금 흐름(P/CF), 매출 성장률, 자산 회전율 등이 포함됩니다.

 

  • 순위 매기기
    • 이러한 지표들을 바탕으로 각 주식을 점수화하고, 점수가 높은 주식을 선별하여 포트폴리오에 포함시킵니다.

 

2. 다변화된 포트폴리오

  • 산업 및 국가 다변화
    • 다양한 산업과 유럽 국가에 걸쳐 투자를 분산하여 특정 산업이나 지역의 리스크를 최소화합니다.

 

  • 중소형주 초점
    • 유럽의 중소형주에 집중하여 이들 주식의 높은 성장 가능성을 활용합니다.

 

3. 재조정 및 리밸런싱

  • 정기적 재조정
    • AlphaDEX 방법론에 따라 정기적으로 포트폴리오를 재조정하여 최적의 투자 구성을 유지합니다.
    • 이는 새로운 재무 데이터와 시장 변화를 반영하기 위해 필요합니다.

 

  • 리밸런싱
    • 시장 변동에 따라 주기적으로 포트폴리오를 리밸런싱하여 원래의 투자 목표와 위험 수준을 유지합니다.

 

4. 리스크 관리

  • 분산 투자
    • 다양한 종목에 투자하여 개별 주식의 리스크를 분산시키고 포트폴리오의 전체적인 변동성을 줄입니다.

 

  • 시장 리스크 모니터링
    • 유럽 주식 시장의 변동성을 지속적으로 모니터링하고 이에 대응합니다.

 

  • 환율 리스크 관리
    • 유럽 통화와 달러 간의 환율 변동에 따른 리스크를 인식하고 관리합니다.

 

5. 성장주 및 가치주 혼합

  • 성장 잠재력
    • 높은 성장 잠재력을 가진 주식을 포함시켜 자본 성장 목표를 추구합니다.

 

  • 가치 평가
    • 저평가된 주식을 선별하여 장기적인 가치 상승을 목표로 합니다.

 

6. 배당 전략

  • 배당금 재투자
    • 포트폴리오 내에서 발생하는 배당금을 재투자하여 복리 효과를 극대화합니다.

 

  • 배당 지급
    • 분기별로 배당금을 지급하며, 이는 포트폴리오에 포함된 기업들이 지급하는 배당에 기반합니다.

 

7. 유동성 관리

  • 상장지수펀드 구조
    • ETF로서 주식 시장에서 거래되기 때문에 유동성이 높으며, 투자자들은 필요할 때 쉽게 매매할 수 있습니다.

 

  • 거래 효율성
    • 매매 시 저비용으로 효율적인 거래가 가능하도록 설계되어 있습니다.

 

혁신과 성장을 위한 핵심 전략

유럽 중소형주에 투자하여 장기적인 자본 성장과 높은 수익률을 목표로 하는 상장지수형 ETF입니다.

이를 위해 다음과 같은 주요 전략을 채택하고 있습니다.

1. 혁신 기업 선별

  • 혁신 지표
    • 매출 성장률, 연구 개발 투자 비중, 기술 특허 보유 수 등 다양한 혁신 지표를 활용하여 혁신 가능성이 높은 기업을 선별합니다.

 

  • 전문가 평가
    • 업계 전문가들의 분석과 평가를 종합적으로 고려하여 혁신 기술의 시장 선도성과 지속 가능성을 평가합니다.

 

  • 성장 잠재력
    • 미래 시장 성장 잠재력이 높은 분야에 집중 투자하여 기업의 성장 가능성을 극대화합니다.

 

2. 수익 증대 전략

  • 주식 투자
    • 혁신 기업의 주식에 투자하여 기업의 성장과 함께 주가 상승으로부터 수익을 창출합니다.

 

  • 옵션 전략
    • 주식 옵션을 활용하여 추가적인 수익을 창출합니다.
    • 콜 옵션 매도 전략을 통해 주가 상승 시 수익을 확보하고, 풋 옵션 매도 전략을 통해 주가 하락에도 일정 수익을 확보합니다.

 

  • 수익 재투자
    • 배당금과 옵션 전략으로부터 발생하는 수익을 재투자하여 투자 포트폴리오의 성장을 촉진합니다.

 

3. 포트폴리오 관리

  • 분산 투자
    • 다양한 혁신 기업과 성장 기업에 투자하여 투자 포트폴리오의 위험을 분산합니다.

 

  • 재조정
    • 시장 상황과 기업의 성과를 지속적으로 분석하여 투자 포트폴리오를 재조정합니다.

 

  • 위험 관리
    • 옵션 전략의 위험을 효과적으로 관리하여 투자 손실을 최소화합니다.

 

다양한 산업 및 국가에 걸쳐 투자 포트폴리오를 다변화하고, 성장 가능성이 높은 혁신 기업에 집중 투자하는 것을 목표로 합니다.

이를 통해 장기적인 자본 성장과 안정적인 수익을 추구합니다.

FEPI ETF (First Trust Europe AlphaDEX Fund) 적합한 투자자

1. 혁신 투자에 관심 있는 투자자

  • 혁신적인 기술과 기업에 투자
    • 미래를 이끌 혁신적인 기술과 기업에 투자하여 높은 수익률을 기대하는 투자자.

 

  • 혁신 분야에 대한 관심
    • 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 바이오, 로봇 공학 등 혁신 분야에 대한 관심과 이해가 있는 투자자.

 

  • 장기적인 혁신 기술 투자
    • 혁신 기술의 성장 잠재력을 바탕으로 장기적인 투자를 계획하는 투자자.

 

2. 높은 수익률을 추구하는 투자자

  • 추가적인 수익 창출
    • 높은 배당 수익률과 옵션 전략을 통해 추가적인 수익 창출을 기대하는 투자자.

 

  • 장기적인 자산 성장 목표
    • 성장 가능성이 높은 기업에 투자하여 장기적인 자산 성장을 목표로 하는 투자자.

 

  • 적극적인 투자 전략
    • 위험 감수성이 높고 적극적인 투자 전략을 선호하는 투자자.

 

3. 장기 투자를 계획하는 투자자

  • 장기적인 자본 성장 목표
    • 단기적인 수익보다는 장기적인 자본 성장을 목표로 하는 투자자.

 

  • 포트폴리오 가치 증대
    • 혁신 기술 기업의 성장과 함께 투자 포트폴리오의 가치 증대를 기대하는 투자자.

 

  • 시장 변동성 감수
    • 투자 시장의 변동성을 감수하고 장기적인 관점에서 투자를 유지할 수 있는 투자자.

 

4. 옵션 전략에 대해 이해가 있는 투자자

  • 옵션 전략 이해와 활용
    • 옵션 전략을 활용하여 추가적인 수익 창출에 대한 이해와 관심이 있는 투자자.

 

  • 위험 관리 능력
    • 옵션 전략의 위험성을 인지하고 효과적으로 관리할 수 있는 투자 능력을 갖춘 투자자.

 

  • 투자 수익률 극대화
    • 다양한 투자 전략을 활용하여 투자 포트폴리오의 수익률을 극대화하고자 하는 투자자.

 

5. 유럽 시장에 관심이 있는 투자자

  • 유럽 경제 성장 전망
    • 유럽의 경제 성장 가능성에 대해 긍정적으로 보는 투자자.

 

  • 지리적 다변화
    • 포트폴리오에 지리적 다변화를 원하고, 유럽 주식에 노출을 원하는 투자자.

 

6. 성장 잠재력을 추구하는 투자자

  • 중소형주 선호
    • 대형주보다 높은 성장 잠재력을 가진 중소형주에 투자하고자 하는 투자자.

 

  • 고위험 고수익 성향
    • 변동성이 크지만 잠재적으로 높은 수익을 기대하는 투자자.

 

7. 다변화를 원하는 투자자

  • 산업 및 국가 다변화
    • 다양한 산업 및 유럽 여러 국가에 걸쳐 투자를 분산하여 리스크를 줄이고자 하는 투자자.

 

  • 리스크 관리
    • 개별 주식의 리스크를 분산시켜 전체 포트폴리오의 변동성을 줄이려는 투자자.

 

8. 적극적인 포트폴리오 관리

  • AlphaDEX 전략 신뢰
    • AlphaDEX 방법론에 기반한 적극적인 포트폴리오 관리 전략을 신뢰하는 투자자.

 

  • 정기적 재조정 및 리밸런싱
    • 시장 상황에 따라 정기적으로 포트폴리오를 재조정하는 전략을 선호하는 투자자.

 

9. 수수료 및 비용 관리

  • 비용 절감
    • 일반적으로 상장지수펀드(ETF)는 전통적인 뮤추얼 펀드보다 낮은 수수료를 부과하므로, 비용을 절감하면서 투자 성과를 극대화하고자 하는 투자자.

 

10. 배당 수익을 원하는 투자자

  • 정기적 배당
    • 분기별로 배당금을 지급받아 현금 흐름을 원하는 투자자.

 

FEPI ETF는 위와 같은 특성에 맞는 투자자들에게 적합한 투자 상품으로, 유럽 중소형주에 집중하여 장기적인 자본 성장과 수익률을 추구하는 전략을 제공합니다.

투자 전 ETF의 구조, 전략, 수수료 등을 충분히 이해하고 자신의 투자 목표와 리스크 수용 능력에 맞는지 검토하는 것이 중요합니다.

FEPI ETF (First Trust Europe AlphaDEX Fund) 주요 강점

1. 혁신 기업 선별:

  • 객관적인 기준에 따른 선별
    • 매출 성장률, 연구 개발 투자 비중, 기술 특허 보유 수 등 다양한 지표를 활용하여 혁신 가능성이 높은 기업을 선별합니다.

 

  • 전문가 평가
    • 업계 전문가들의 분석과 평가를 종합하여 혁신 기술의 시장 선도성과 지속 가능성을 평가합니다.

 

  • 성장 잠재력
    • 미래 시장 성장 잠재력이 높은 분야에 집중 투자하여 기업의 성장 가능성을 극대화합니다.

 

2. 수익 증대 전략:

  • 주식 및 옵션 투자
    • 주식 투자와 함께 옵션 전략을 활용하여 추가적인 수익을 창출합니다.

 

  • 수익 재투자
    • 발생하는 수익을 재투자하여 투자 포트폴리오의 성장을 촉진합니다.

 

3. 효과적인 포트폴리오 관리:

  • 분산 투자
    • 다양한 혁신 기업과 성장 기업에 투자하여 투자 포트폴리오의 위험을 분산합니다.

 

  • 정기적 재조정 및 리밸런싱
    • 시장 상황과 기업의 성과를 지속적으로 분석하여 투자 포트폴리오를 조정하고 리밸런싱합니다.

 

  • 위험 관리
    • 옵션 전략의 위험을 효과적으로 관리하여 투자 손실을 최소화합니다.

 

4. 경쟁력 있는 수수료:

  • 저렴한 비용
    • 0.69%의 경비율로 투자자의 부담을 줄이면서 경쟁력 있는 수수료를 제공합니다.

 

5. 투명한 정보 제공:

  • 포트폴리오 정보
    • 투자 대상 기업과 투자 비중을 투명하게 공개하여 투자자들이 정보에 접근할 수 있도록 합니다.

 

  • 수익률 정보
    • 과거 수익률과 예상 수익률 등을 제공하여 투자 결정을 지원합니다.

 

  • 투자 자료
    • 다양한 투자 자료를 제공하여 투자자들이 FEPI ETF에 대해 이해할 수 있도록 합니다.

 

FEPI ETF는 혁신 기업 선별, 수익 증대 전략, 효과적인 포트폴리오 관리, 경쟁력 있는 수수료, 투명한 정보 제공 등 다양한 강점을 가지고 있습니다.

그러나 모든 투자는 위험이 따르므로, 투자하기 전에는 전략과 위험을 신중하게 고려해야 합니다. 또한, 금융 전문가와 상담하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.

FEPI ETF (First Trust Europe AlphaDEX Fund) 주요 단점

1. 시장 리스크

  • 유럽 주식 시장의 변동성
    • 유럽 주식 시장에 집중 투자하기 때문에 경제 및 정치적 상황 변화에 따른 영향을 받을 수 있습니다.

 

2. 중소형주 리스크

  • 높은 변동성
    • 중소형주는 대형주에 비해 변동성이 크고, 유동성이 낮을 수 있습니다.

 

  • 유동성 문제
    • 거래량이 적어 유동성이 낮아 매매 시 가격에 영향을 줄 수 있습니다.

 

3. 환율 리스크

  • 환율 변동
    • 유럽 통화로 거래되는 ETF는 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있습니다.

 

4. 수수료 및 비용

  • 높은 운용 비용
    • AlphaDEX 방법론을 사용하는 ETF는 종종 전통적인 지수 ETF보다 높은 운용 비용을 가질 수 있습니다.

 

5. 투자 전략 리스크

  • AlphaDEX 방법론의 제한
    • 항상 시장 평균을 넘을 수 있는 것은 아니며, 주관적인 평가가 결과에 영향을 줄 수 있습니다.

 

6. 집중 투자 리스크

  • 지역 및 섹터 집중
    • 특정 지역과 섹터에 집중 투자하기 때문에 해당 지역 또는 섹터의 리스크에 노출됩니다.

 

7. 배당 수익의 불규칙성

  • 불규칙한 배당
    • 중소형주는 배당이 불규칙할 수 있어 투자자에게 불확실성을 초래할 수 있습니다.

 

8. 경기 민감성

  • 경제 사이클에 민감
    • 경제 성장과 침체에 따라 중소형주는 다르게 반응할 수 있습니다.

 

혁신과 성장에 따라 높은 수익을 기대할 수 있지만, 위와 같은 단점을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

특히 투자자는 개인적인 투자 목표와 위험 감수성을 고려해야 합니다.

또한, 투자 전문가와 상담하여 적합한 투자 전략을 수립하는 것이 좋습니다.

FEPI ETF 최근 주가

 

 

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