USHY ETF

 

USHY ETF(iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF)는 주로 미국 달러로 표시된 고수익 기업 채권에 투자하며, 유동성이 높은 고수익 채권으로 구성된 Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index를 추종합니다.

투자 등급이 낮은 기업의 고수익 채권에 노출되며, 이는 잠재적 수익이 높지만 리스크도 높은 편입니다.

 

USHY ETF 요약

• 발행사: iShares(BlackRock)
• 거래소: BATS
• 운용 수수료: 0.40%
• 보유 종목 수: 약 1,874개(2024년 4월 8일 기준)
• 최근 12개월 수익률: 6.74% (2024년 4월 5일 기준)
• 현재 가격: 약 35.98 USD (2024년 4월 10일 기준)
• USHY ETF는 투자자에게 고수익 채권 시장에 대한 노출을 제공합니다.
• 미국 및 전 세계 기업의 고수익 채권에 투자하며, 평균 만기는 약 8년 정도로 추정됩니다.
• 고수익 채권은 변동성이 높아 투자자는 자신의 위험 허용도를 고려하여 투자해야 합니다.

 

추가

• 등급 범위: USHY ETF는 주로 BB 등급의 고수익 채권을 보유하며, 이는 투자 적격 수준보다 한 단계 낮은 등급입니다.
• 출시일: USHY ETF는 2007년에 출시되었습니다.
• 산업 분산: 이 ETF는 여러 산업에 분포된 고수익 채권에 투자하여 위험을 분산시킵니다.
• USHY ETF는 고수익 채권에 투자하고자 하는 투자자에게 좋은 선택일 수 있습니다.
• 그러나 고수익 채권의 특성을 고려하여 변동성과 리스크에 주의해야 합니다.

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USHY ETF 사업 분야

1. 사업 분야

USHY ETF는 다양한 사업 분야에 투자합니다.

 

기준 상위 10개 사업 분야

• 1. 통신 서비스 (16.6%)
• 2. 금융 (14.8%)
• 3. 에너지 (12.4%)
• 4. 소비재 (10.3%)
• 5. 산업 (8.2%)
• 6. 의료 (7.1%)
• 7. 기술 (5.5%)
• 8. 공공 사업 (4.7%)
• 9. 부동산 (2.8%)
• 10. 재료 (2.6%)

 

2. 투자 분야별 상세 정보

 

통신 서비스

전화 회사, 케이블 회사, 인터넷 서비스 제공업체 등이 포함됩니다.

일반적으로 안정적인 수익과 성장을 제공합니다.

 

금융

은행, 투자 회사, 보험 회사 등이 포함됩니다.

경제 상황에 따라 변동성이 크다.

 

에너지

석유 및 가스 회사, 전기 회사, 재생 에너지 회사 등이 포함됩니다.

상품 가격에 따라 변동성이 큽니다.

 

소비재

식품 및 음료 회사, 소매업체, 자동차 회사 등이 포함됩니다.

경제 상황에 따라 변동성이 큽니다.

 

산업

항공 우주, 방위, 건설, 기계 회사 등이 포함됩니다.

경제 상황에 따라 변동성이 큽니다.

 

의료

제약 회사, 의료 기기 회사, 병원 등이 포함됩니다.

인구 증가 및 노령화에 따라 성장 가능성이 높습니다.

 

기술

소프트웨어 회사, 하드웨어 회사, 인터넷 회사 등이 포함됩니다.

혁신에 따라 성장 가능성이 높습니다.

 

공공 사업

전기, 가스, 수도 회사 등이 포함됩니다.

일반적으로 안정적인 수익과 성장을 제공합니다.

 

부동산

부동산 투자 신탁(REIT), 부동산 개발 회사 등이 포함됩니다.

부동산 시장에 따라 변동성이 큽니다.

 

재료

화학 회사, 금속 회사, 건축 자재 회사 등이 포함됩니다.

경제 상황에 따라 변동성이 큽니다.

 

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USHY ETF 산업 동향

1. 2023년 주요 산업 동향

▶ 에너지 산업

2023년 에너지 가격 상승으로 에너지 산업은 USHY ETF의 가장 큰 비중을 차지했습니다.

에너지 회사는 높은 수익률을 제공했지만, 최근 에너지 가격 변동성이 높아졌습니다.

 

▶ 금융 산업

금융 산업은 USHY ETF의 두 번째로 큰 비중을 차지합니다.

금융 회사는 경제 상황에 따라 변동성이 크지만, 최근 금리 인상으로 인해 수익률이 증가하고 있습니다.

 

▶ 통신 서비스 산업

통신 서비스 산업은 USHY ETF의 세 번째로 큰 비중을 차지합니다.

통신 서비스 회사는 일반적으로 안정적인 수익과 성장을 제공하지만, 최근 성장률이 둔화되었습니다.

 

▶ 소비재 산업

소비재 산업은 USHY ETF의 네 번째로 큰 비중을 차지합니다.

소비재 회사는 경제 상황에 따라 변동성이 크지만, 최근 인플레이션 상승으로 인해 수익률이 감소하고 있습니다.

 

▶ 기술 산업

기술 산업은 USHY ETF의 다섯 번째로 큰 비중을 차지합니다.

기술 회사는 혁신에 따라 성장 가능성이 높지만, 최근 금리 인상으로 인해 투자자들이 위험 회피 성향을 보이고 있습니다.

 

2. 주요 영향 요인

▶ 금리 환경

금리 수준은 고수익 채권 시장에 큰 영향을 미칩니다.

금리가 낮을 때는 투자자들이 더 높은 수익을 위해 고수익 채권에 투자하는 경향이 있습니다.

반면에 금리가 오르면 고수익 채권의 가격이 하락할 수 있습니다.

 

▶ 경제 상황

경제 상황은 기업의 신용 상태에 영향을 미치므로 고수익 채권 시장에 중요한 요인입니다.

경제 성장이 강세를 보일 때는 기업 수익이 증가하여 고수익 채권의 수요가 높아질 수 있습니다.

 

▶ 신용 스프레드

고수익 채권의 수익률과 무위험 자산(예: 미국 국채)의 수익률 차이인 신용 스프레드는 고수익 채권의 매력도를 나타내는 지표입니다.

신용 스프레드가 좁아지면 고수익 채권의 매력이 줄어들고, 반대로 넓어지면 매력이 증가합니다.

 

▶ 유동성

유동성은 고수익 채권 시장의 중요한 요소입니다.

USHY ETF는 유동성이 높은 채권에 주로 투자하므로 투자자들이 쉽게 매수 및 매도할 수 있습니다.

 

▶ 산업 섹터

고수익 채권 발행 기업은 다양한 산업 섹터에 분포되어 있습니다.

특정 섹터가 경제 상황에 따라 성장하거나 침체될 수 있으므로, 섹터별로 고수익 채권 시장의 동향이 달라

질 수 있습니다.

 

▶ 규제 변화

금융 시장에 대한 규제 변화는 고수익 채권 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다.

새로운 규제가 채권 발행 기업의 자금 조달 능력이나 투자의 편의성을 바꿀 수 있습니다.

 

3. 2024년 전망

금리 인상 지속으로 인해 고수익 채권 시장 변동성이 높아질 것으로 예상됩니다.

경제 성장 둔화 가능성이 높아 기업 신용 위험 증가 가능성이 있습니다.

에너지, 금융, 통신 서비스, 소비재, 기술 산업의 성장 전망은 각 산업별 고유한 요인에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.

투자자들은 투자 전에 각 영향 요인을 신중하게 고려해야 합니다.

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USHY ETF 주요 특징

1. 투자 대상 및 벤치마크

▶ 투자 대상

USHY ETF는 미국 달러로 표시된 고수익 기업 채권에 투자합니다.

고수익 채권은 투자 적격 채권보다 높은 수익률을 제공하지만, 신용 위험도 높습니다.

 

▶ 벤치마크

USHY ETF는 ICE BofAML US High Yield Index를 벤치마크로 삼습니다.

이 지수는 미국 달러로 표시된 고수익 기업 채권으로 구성되어 있으며, USHY ETF는 이 지수의 성과를 추종합니다.

 

2. 수익률 및 비용

▶ 수익률

USHY ETF는 투자 적격 채권 펀드보다 높은 수익률을 제공합니다.

그러나 고수익 채권 시장의 변동성이 크므로, USHY ETF의 수익률도 변동성이 높습니다.

 

▶ 비용

USHY ETF의 운용 수수료는 0.40%입니다.

이는 다른 ETF에 비해 평균적인 수준입니다.

 

3. 투자 적합 대상

높은 수익률을 추구하는 투자자

변동성을 감수할 수 있는 투자자

장기 투자를 계획하는 투자자

 

4. 주요 특징

▶ 인덱스 추종

Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index를 추종하여 투자 결과를 도출합니다.

이 인덱스는 유동성이 높은 고수익(정크) 채권으로 구성되어 있습니다.

 

▶ 유동성 높은 투자

유동성이 높은 고수익 채권에 주로 투자하므로, 투자자들이 비교적 쉽게 매수 및 매도할 수 있습니다.

 

▶ 수수료 구조

경쟁력 있는 수수료 구조를 유지하며, 운용 및 관리 비용을 효율적으로 관리합니다.

 

▶ 분산 투자

다양한 산업 및 섹터에 속한 고수익 채권에 투자하여 포트폴리오를 다양화합니다.

이를 통해 특정 기업이나 산업의 위험을 줄일 수 있습니다.

 

▶ 수익 잠재성

고수익 채권에 투자하기 때문에 잠재적으로 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

그러나 높은 수익 잠재성에는 높은 리스크도 동반됩니다.

 

▶ 위험 노출

고수익 채권에 대한 노출이 있으므로, 신용 위험과 시장 변동성에 민감합니다.

투자자들은 이러한 위험을 고려해야 합니다.

 

▶ 배당 수익

보유한 채권에서 발생한 이자 수익을 배당 형태로 투자자들에게 지급합니다.

 

▶ 투자 접근성

상장지수펀드로서 주식 거래소에서 쉽게 거래할 수 있으며, 일반 주식처럼 실시간으로 가격을 확인하고 매수 및 매도할 수 있습니다.

 

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USHY ETF의 주요 강점

1. 높은 수익률

USHY ETF는 투자 적격 채권 펀드보다 높은 수익률을 제공합니다.

2024년 4월 5일 기준, USHY ETF의 최근 12개월 수익률은 6.74%이며, 이는 투자 적격 채권 펀드의 평균 수익률 4.5%보다 높습니다.

 

2. 분산 투자

USHY ETF는 1,874개 이상의 채권에 투자합니다.

이는 투자자들이 개별 채권을 선택하지 않고도 다양한 채권에 노출될 수 있도록 합니다.

 

3. 유동성

USHY ETF는 거래량이 많고 유동성이 높습니다.

이는 투자자들이 언제든지 쉽게 매매할 수 있다는 것을 의미합니다.

 

4. 낮은 비용

USHY ETF의 운용 수수료는 0.40%입니다.

이는 다른 ETF에 비해 평균적인 수준입니다.

 

5. 월 배당

USHY ETF는 매달 배당금을 지급합니다.

이는 투자자들이 정기적인 수익을 얻을 수 있다는 것을 의미합니다.

 

6. 투자 편리성

USHY ETF는 온라인 또는 증권사를 통해 쉽게 투자할 수 있습니다.

 

7. 장기 투자 적합

USHY ETF는 장기 투자에 적합합니다.

고수익 채권 시장은 변동성이 크지만, 장기적으로는 높은 수익률을 제공하는 경향이 있습니다.

 

8. 경기 침체에 대한 방어력

USHY ETF는 경기 침체에 대한 방어력을 제공합니다.

고수익 채권은 투자 적격 채권보다 금리 변동에 대한 민감도가 낮습니다.

 

9. 다양한 투자 목표에 적합

USHY ETF는 다양한 투자 목표에 적합합니다.

높은 수익률을 추구하는 투자자, 변동성을 감수할 수 있는 투자자, 장기 투자를 계획하는 투자자 모두에게 적합합니다.

 

10. 추가 강점

▶ 다양한 고수익 채권

USHY ETF는 다양한 기업의 고수익 채권에 투자하여 포트폴리오를 다각화합니다.

이를 통해 특정 기업이나 산업의 위험을 줄일 수 있습니다.

 

▶ 유동성

유동성이 높은 채권에 주로 투자하므로, 투자자들은 쉽게 매수 및 매도할 수 있습니다.

이는 투자자들에게 편리한 거래 환경을 제공합니다.

 

▶ 인덱스 추종

Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index를 추종하여 투자 결과를 도출하므로, 인덱스 성과에 따라 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

 

▶ 경쟁력 있는 수수료

USHY ETF의 비용은 일반적으로 경쟁력 있는 수준입니다.

투자자들의 수익을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

 

▶ 배당 수익

보유한 채권에서 발생한 이자 수익을 배당 형태로 투자자들에게 지급합니다.

이를 통해 정기적인 현금 흐름을 제공할 수 있습니다.

 

▶ 투자 접근성

ETF는 주식 거래소에서 거래되므로, 일반 주식처럼 쉽게 매수 및 매도할 수 있습니다.

투자자들이 유연하게 투자 전략을 조정할 수 있게 도와줍니다.

 

▶ 높은 수익 잠재성

고수익 채권에 대한 노출을 통해 잠재적으로 높은 수익을 얻을 수 있습니다.

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USHY ETF의 주요 단점

1. 높은 변동성

투자 적격 채권 펀드보다 변동성이 높습니다.

2024년 4월 5일 기준, USHY ETF의 최근 12개월 표준편차는 8.13%이며, 이는 투자 적격 채권 펀드의 평균 표준편차 5.2%보다 높습니다.

변동성이 높다는 것은 투자 수익률이 크게 변동할 수 있다는 것을 의미합니다.

 

2. 신용 위험

고수익 채권에 투자합니다.

고수익 채권은 투자 적격 채권보다 채무 불이행 가능성이 높습니다.

이는 투자 손실로 이어질 수 있습니다.

 

3. 금리 위험

금리 변동에 민감합니다.

금리가 상승하면 USHY ETF의 가치가 하락할 수 있습니다.

이는 투자 손실로 이어질 수 있습니다.

 

4. 경제 위험

경제 상황에 영향을 받습니다.

경제가 침체되면 USHY ETF의 가치가 하락할 수 있습니다.

이는 투자 손실로 이어질 수 있습니다.

 

5. 유동성 위험

USHY ETF는 시장 상황에 따라 유동성이 떨어질 수 있습니다.

유동성이 떨어지면 투자자들이 쉽게 매매하지 못할 수 있습니다.

 

6. 비용

USHY ETF의 운용 수수료는 0.40%입니다.

다른 ETF에 비해 평균적인 수준이지만, 투자 수익률을 감소시킬 수 있습니다.

 

7. 세금

USHY ETF는 세금이 부과됩니다.

투자자들은 USHY ETF에 투자하기 전에 세금 효과를 고려해야 합니다.

 

8. 투자 목표

USHY ETF는 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.

높은 변동성을 감수할 수 없는 투자자는 USHY ETF에 투자하지 않아야 합니다.

 

9. 투자 기간

USHY ETF는 장기 투자에 적합합니다.

단기 투자자는 USHY ETF에 투자하지 않아야 합니다.

 

10. 투자 전문성

USHY ETF에 투자하기 전에 투자자들은 고수익 채권 시장에 대한 이해가 필요합니다.

 

11. 추가 단점

높은 수익 잠재성에는 높은 위험이 동반됩니다.

과거 실적은 미래 성과를 보장하지 않습니다.

투자자들은 투자 결정을 내리기 전에 투자 전문가에게 상담하는 것이 좋습니다.

 

투자 주의 사항

투자 적격 채권 펀드보다 변동성이 높습니다.

USHY ETF는 신용 위험, 금리 위험, 경제 위험, 유동성 위험, 세금 위험을 가지고 있습니다.

투자하기 전에 투자자들은 자신의 투자 목표, 위험 감수 량, 투자 기간 및 투자 전문성을 고려해야 합니다.

 

결론

USHY ETF는 높은 수익률을 추구하는 투자자에게 매력적인 투자 상품이지만,

투자자들은 투자 전에 위험 요소를 충분히 이해하고 신중하게 결정해야 합니다.

 

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배당

배당락일	배당지급일	배당금	주기
2024.03.01	2024.03.07	$0.22	매월
2024.02.01	2024.02.07	$0.22	매월
2023.12.14	2023.12.20	$0.20	매월
2023.12.01	2023.12.07	$0.19	매월
2023.11.01	2023.11.07	$0.19	매월
2023.10.02	2023.10.06	$0.20	매월
2023.09.01	2023.09.08	$0.20	매월
2023.08.01	2023.08.07	$0.20	매월
2023.07.03	2023.07.10	$0.19	매월
2023.06.01	2023.06.07	$0.20	매월
2023.05.01	2023.05.05	$0.19	매월
2023.04.03	2023.04.07	$0.20	매월
2023.03.01	2023.03.07	$0.21	매월
2023.02.01	2023.02.07	$0.23	매월
2022.12.15	2022.12.21	$0.16	매월
2022.12.01	2022.12.07	$0.18	매월
2022.11.01	2022.11.07	$0.20	매월
2022.10.03	2022.10.07	$0.19	매월
2022.09.01	2022.09.08	$0.19	매월
2022.08.01	2022.08.05	$0.15	매월
2022.07.01	2022.07.08	$0.18	매월
2022.06.01	2022.06.07	$0.16	매월
2022.05.02	2022.05.06	$0.17	매월
2022.04.01	2022.04.07	$0.19	매월
2022.03.01	2022.03.07	$0.17	매월
2022.02.01	2022.02.07	$0.17	매월