KODEX 미국 서학 개미(473460)

KODEX 미국 서학 개미(473460) 개요

KODEX 미국 서학 개미(473460)는 삼성자산운용에서 운용하는 상장지수펀드(ETF)로, 국내 투자자들이 선호하는 미국 주식 25종목에 투자하는 상품입니다.

NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 서학 개미 지수(PR)를 기초지수로 하며, 해당 지수의 변동률을 추적합니다.

이 ETF는 미국 거래소에 상장된 주식을 주된 투자 대상으로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 해당 종목에 투자합니다.

또한 매월 리밸런싱을 진행하여 국내 투자자들의 최신 투자 선호도를 반영하고, 시장 변화에 유연하게 대응합니다.

이를 통해 투자자들은 미국 주식 시장에서 인기 있는 종목들에 효율적으로 분산 투자할 수 있습니다.

 

주요 정보

• 상장일: 2023년 12월 27일
• 총 보수: 연 0.25%
• 순자산 총액: 1,855억 원
• 최소 거래 단위: 1주
• 설정 단위: 50,000주

 

이 ETF는 미국 주식에 대한 관심이 높고, 시장 트렌드를 반영한 투자 전략을 선호하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

 

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KODEX 미국 서학 개미(473460) ETF 핵심 특징

1. 국내 투자 트렌드 반영 및 맞춤형 포트폴리오 구성

• 서학 개미 투자 트렌드 추적:
• 국내 투자자들이 미국 주식 시장에서 선호하는 종목을 분석하여 투자 포트폴리오에 반영합니다.
• 이는 개인 투자자들의 집단지성을 활용하여 시장 변화에 능동적으로 대응하기 위한 전략입니다.
• iSelect 서학 개미 지수 추종:
• NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 서학 개미 지수를 기초지수로 삼아, 해당 지수의 변동률과 유사한 수익을 추구합니다.
• 이 지수는 국내 투자자들의 미국 주식 투자 데이터를 기반으로 산출됩니다.
• 국내 유일 '서학 개미 가중방식' 포트폴리오:
• 단순히 미국 대표 지수를 추종하는 것이 아니라, 국내 투자자들의 투자 가중치를 반영한 포트폴리오를 구성합니다.
• 투자 대상:
• 국내 투자자들이 선호하는 미국 주식 상위 25개 종목에 집중 투자합니다.
• 엔비디아, 테슬라, 애플, 마이크로소프트와 같은 빅 테크 기업을 포함하여 다양한 종목에 투자를 합니다.

 

2. 능동적인 투자 전략 및 높은 성과

• 월별 리밸런싱:
• 매월 국내 투자자의 미국 주식 보관 금액 순위를 기준으로 포트폴리오를 재구성하여 투자 트렌드 변화를 신속하게 반영합니다.
• 매월 리밸런싱을 통해 시장 변화에 신속하게 대응합니다.
• 적극적인 투자:
• 투자 정보에 민감하게 반응하여 변화하는 종목 및 유망 종목을 발 빠르게 포트폴리오에 편입합니다.
• 높은 수익률:
• 2024년 기준 높은 수익률을 기록하며, 국내 상장 해외 ETF 중 높은 수익률을 보였습니다.
• 다양한 섹터 포함:
• 빅 테크 기업뿐만 아니라 양자컴퓨터, 가상 자산, 미국 리츠 등 다양한 섹터의 유망 종목들을 포함합니다.

 

3. 투자 편의성 및 시장 대응력 강화

• 미국 주식 투자자의 고민 해결:
• 미국 주식 투자에 대한 번거로움을 줄여주는 투자 방식으로 제시됩니다.
• 미국 대표 지수 대비 높은 성과 추구:
• 미국 대표 지수보다 높은 성과를 추구합니다.
• 다양한 산업 분야 투자:
• 빅 테크 기업뿐만 아니라 다양한 산업의 기업에 투자하여 분산 투자 효과를 높입니다.

 

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KODEX 미국 서학 개미(473460) ETF 투자 전략 핵심 정리

1. 국내 투자 트렌드 반영 및 맞춤형 포트폴리오 구성

• 서학 개미 가중방식:
• 국내 투자자들의 미국 주식 투자 금액을 기준으로 종목을 선정하고 비중을 결정하여, 현재 투자자들의 선호도를 반영한 포트폴리오를 구성합니다.
• iSelect 서학 개미 지수 추종:
• NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 서학 개미 지수를 기초지수로 삼아, 국내 투자자들의 미국 주식 투자 데이터를 기반으로 해당 지수의 변동률과 유사한 수익을 추구합니다.
• 서학 개미 투자 트렌드 반영:
• 국내 투자자들이 미국 주식 시장에서 선호하는 종목을 분석하여 투자 포트폴리오에 반영합니다. 이는 개인 투자자들의 집단지성을 활용하여 시장 변화에 능동적으로 대응하기 위한 전략입니다.
• 포트폴리오 구성:
• 미국 뉴욕거래소와 나스닥에 상장된 종목 중 한국 투자자들이 선호하는 상위 25개 기업에 투자합니다.
• 주요 투자 대상은 브로드컴, 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 알파벳, 엔비디아 등 국내 투자자들이 많이 투자하는 우량 미국 주식입니다.

 

2. 능동적인 투자 전략 및 높은 성과 추구

• 월간 리밸런싱:
• 매월 한국예탁결제원 기준 국내 투자자들의 미국 주식 투자금액(보관 금액) 상위 25개 종목을 기준으로 포트폴리오를 재구성하여 투자 트렌드 변화를 신속하게 반영하고, 시장 변화에 유연하게 대응합니다.
• 자동 리밸런싱을 통해 투자자들이 직접 포트폴리오를 조정할 필요 없이 ETF가 자동으로 매월 리밸런싱을 수행합니다.
• 적극적인 투자:
• 투자 정보에 민감하게 반응하여 변화하는 종목 및 유망 종목을 발 빠르게 포트폴리오에 편입합니다.
• 높은 성과 추구:
• 서학 개미 포트폴리오는 과거 S&P 500과 나스닥 100을 상회하는 수익률을 보여왔습니다.
• 트렌드 반영:
• S&P 500이나 나스닥 100에 없지만 잠재력이 있는 종목들을 포함하여 초과 성과를 추구합니다. 예를 들어, 양자컴퓨터 기업 아이온큐, AI 소프트웨어 기업 팔란티어, 가상 자산 투자 기업 마이크로스트래티지 등이 포함됩니다.

 

3. 분산 투자 및 리스크 관리

• 다양한 산업 분야 투자:
• 테슬라, 애플, 마이크로소프트와 같은 빅 테크 기업뿐만 아니라, 팔란티어, 쿠팡 등 다양한 산업 분야의 기업에도 투자하여 포트폴리오를 다각화합니다.
• 다양한 산업 분야에 걸쳐 투자하여 특정 산업의 부진으로 인한 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 추구합니다.

 

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KODEX 미국 서학 개미(473460) ETF 주요 구성목록

출처 :  https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETFL5

 

 

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Kodex 미국 서학 개미(473460) 적합한 투자자 / 부적합한 투자자

적합한 투자자

• 미국 주식 투자에 관심 있는 투자자
• 국내 투자자들이 선호하는 미국 주식에 집중 투자하며, 직접 종목을 선택할 부담 없이 다양한 미국 주요 기업에 간접적으로 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

• 높은 성장성을 추구하는 투자자
• 2025년 초 기준으로 108.60%의 높은 수익률을 기록하며, 성장 잠재력이 큰 종목들에 투자하여 높은 성장성을 추구합니다.

 

• 트렌드를 반영한 투자를 원하는 투자자
• 매월 리밸런싱을 통해 한국 투자자들의 선호도 변화를 빠르게 반영하며, 최신 투자 트렌드를 따른 투자를 제공합니다.

 

• 분산 투자를 원하는 투자자
• 다양한 산업 분야의 25개 종목에 투자하여 리스크를 분산시키며, 개별 주식에 직접 투자하는 것보다 더 효율적인 분산 투자 효과를 누릴 수 있습니다.

 

• 장기 투자자
• 미국 주식 시장의 장기적인 성장 잠재력을 활용하고자 하는 투자자에게 적합하며, 장기적인 관점에서 안정적인 성장을 추구하는 전략입니다.

 

• 적극적인 투자 정보 수용자
• 투자 정보에 민감하게 반응하여 변화하는 종목 및 유망 종목을 빠르게 반영하여 편입합니다. 투자 정보에 민감한 투자자에게 유리합니다.

 

부적합한 투자자

• 안정적인 수익을 원하는 투자자
• 미국 주식 시장의 높은 변동성과 리스크를 감수해야 하므로, 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.

 

• 정기적인 배당 수익을 원하는 투자자
• 이 ETF는 분배금(배당금)이 없으므로, 정기적인 수익을 기대하는 투자자에게는 부적합합니다.

 

• 낮은 비용의 ETF를 선호하는 투자자
• 총보수가 0.4549%로 다소 높은 편이므로, 비용에 민감한 투자자에게는 부적합할 수 있습니다.

 

• 미국 외 지역에 투자하고자 하는 투자자
• 이 ETF는 미국 주식에만 투자하므로, 글로벌 분산 투자를 원하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.

 

• 단기 투자자
• 주식 시장의 변동성에 따른 위험이 크므로, 단기적인 수익을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.

 

• 환율 변동에 민감한 투자자
• 미국 주식에 투자함으로써 환율 변동에 영향을 받을 수 있으며, 이로 인해 수익률이 변동될 수 있습니다.

 

• 높은 위험을 감수하기 어려운 투자자
• 기술주 중심의 포트폴리오 구성은 시장 변동성에 더욱 민감하게 반응할 수 있어, 높은 위험을 감수하기 어려운 투자자에게는 부적합합니다.

 

• 해외 투자에 대한 이해도가 낮은 투자자
• 해외 주식 투자에 따른 세제 혜택, 환율 변동 등의 요소를 이해하지 못하면 예상치 못한 손실을 경험할 수 있습니다.

 

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KODEX 미국 서학 개미(473460) ETF, 차별화된 투자 전략 및 특징 정리

1. 국내 투자 트렌드 반영 및 맞춤형 포트폴리오 구성

• 서학 개미 투자 트렌드 반영:
• 국내 투자자들이 미국 주식 시장에서 선호하는 종목을 분석하여 투자 포트폴리오를 구성합니다.
• 이는 개인 투자자들의 집단지성을 활용하여 시장 변화에 능동적으로 대응하기 위한 전략입니다.
• iSelect 서학 개미 지수 추종:
• NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 서학 개미 지수를 기초지수로 하여, 국내 투자자들의 미국 주식 투자 데이터를 기반으로 해당 지수의 변동률과 유사한 수익을 추구합니다.
• 국내 유일 '서학 개미 가중방식' 포트폴리오:
• 국내 투자자들의 투자 가중치를 반영한 포트폴리오를 구성하여, 일반적인 미국 지수 추종 ETF와 차별화됩니다.
• 투자자 선호도 기반 포트폴리오 구성:
• 한국예탁결제원의 데이터를 활용하여 국내 투자자들이 가장 많이 보유한 미국 주식 25개를 선정합니다.
• 이는 전통적인 지수 추종 ETF와 달리, 투자자들의 실제 선호도를 반영한 포트폴리오를 제공합니다.
• 독특한 포트폴리오 구성:
• 국내 투자자들의 미국 주식 보관 금액 상위 25개 종목으로 구성되어, 한국 투자자들의 선호도를 직접적으로 반영합니다.

 

2. 능동적인 투자 전략 및 높은 성과 추구

• 적극적인 투자:
• 투자 정보에 민감하게 반응하여 변화하는 종목 및 유망 종목을 발 빠르게 포트폴리오에 편입합니다.
• 월별 리밸런싱:
• 매월 포트폴리오를 재조정하여 최신 투자 트렌드를 신속하게 반영하고, 투자자들의 선호도 변화에 따라 포트폴리오를 재구성하여 최신 투자 트렌드를 신속하게 반영합니다.
• 이는 분기별 또는 반기별로 리밸런싱 하는 일반적인 ETF와 비교하여 시장 변화에 더욱 유연하게 대응할 수 있는 특징입니다.
• 높은 수익률:
• 2025년 3월 기준, 최근 1년 동안 98.54%의 놀라운 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500과 나스닥의 성과를 크게 상회합니다.
• 트렌드 반영:
• 빅 테크 기업뿐만 아니라 양자 컴퓨팅, AI 등 신기술 관련 유망 종목들도 포함하여 최신 투자 트렌드를 반영합니다.
• 혁신적인 섹터 및 종목 포함:
• 포트폴리오에는 양자 컴퓨터 기업인 아이온 큐(IonQ), AI 소프트웨어 기업인 팔란티어(Palantir), 가상 자산 투자 기업인 마이크로스트래티지(MicroStrategy) 등 혁신적인 분야의 기업들이 포함되어 있습니다.
• 이는 전통적인 대형주 중심의 ETF와 차별화되는 점입니다.

 

3. 기존 ETF와의 차별점

• 일반적인 미국 지수 추종 ETF:
• S&P 500, 나스닥 100 등 미국 대표 지수를 추종하는 ETF와 달리, KODEX 미국 서학 개미 ETF는 국내 투자자들의 투자 트렌드를 반영합니다.
• 따라서 특정 지수의 성과보다는 국내 투자자들이 선호하는 종목의 성과에 따라 수익률이 결정됩니다.
• 기술주 중심 ETF:
• 기술주 중심의 ETF와 유사하게 기술주 비중이 높지만, KODEX 미국 서학 개미 ETF는 국내 투자자들의 선호도를 반영하여 포트폴리오를 구성한다는 점에서 차이가 있습니다.
• 특정 종목에 대한 높은 집중도:
• 이 ETF는 테슬라와 엔비디아와 같은 일부 종목에 포트폴리오의 상당 부분이 집중되어 있습니다.
• 이는 분산 투자를 중시하는 다른 ETF와 비교하여 특정 종목에 대한 노출이 높다는 특징이 있습니다.
• 환헤지 미적용:
• 이 ETF는 환헤지를 적용하지 않아 원화와 달러 간 환율 변동에 직접적인 영향을 받습니다.
• 따라서 환율 변동에 따른 추가적인 수익 또는 손실 가능성이 존재합니다.

 

4. 투자 편의성

• 투자 편의성:
• ETF 형태로 제공되어 개인 투자자들이 쉽게 접근할 수 있으며, 직접 종목 선택의 부담을 줄일 수 있습니다.

 

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KODEX 미국 서학 개미(473460) ETF 강점

1. 국내 투자 트렌드 반영 및 맞춤형 포트폴리오 구성

• 서학 개미 투자 트렌드 반영:
• 국내 투자자들이 미국 주식 시장에서 선호하는 종목을 분석하여 투자 포트폴리오를 구성합니다. 이는 개인 투자자들의 집단지성을 활용하여 시장 변화에 능동적으로 대응하기 위한 전략입니다.
• iSelect 서학 개미 지수 추종:
• NH투자증권에서 산출·발표하는 iSelect 서학 개미 지수를 기초지수로 삼아, 국내 투자자들의 미국 주식 투자 데이터를 기반으로 해당 지수의 변동률과 유사한 수익을 추구합니다.
• 국내 투자자 선호 종목 반영:
• 한국예탁결제원의 데이터를 활용하여 국내 투자자들이 가장 많이 투자하는 미국 주식 25종목을 선정합니다. 이를 통해 투자자들은 국내 투자자들의 선호도를 반영한 포트폴리오에 투자할 수 있습니다.
• 국내 유일 '서학 개미 가중방식' 포트폴리오:
• 국내 투자자들의 투자 가중치를 반영한 포트폴리오를 구성합니다.
• 주요 투자 대상:
• 엔비디아, 테슬라, 애플, 마이크로소프트 등 국내 투자자들이 많이 투자하는 우량 미국 주식에 집중 투자합니다.

 

2. 능동적인 투자 전략 및 높은 성과 추구

• 최신 투자 트렌드 추종:
• 매월 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 조정하여 최신 투자 트렌드를 반영합니다. 이러한 유연성은 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 강점으로 평가됩니다.
• 적극적인 투자:
• 투자 정보에 민감하게 반응하여 변화하는 종목 및 유망 종목을 발 빠르게 포트폴리오에 편입합니다.
• 높은 수익률:
• 2024년 기준 98.54%의 놀라운 수익률을 기록했으며, 이는 S&P 500과 나스닥의 약 30% 상승률을 크게 상회하는 성과입니다.
• 서학 개미들의 투자 패턴을 신속하게 반영하여 시장 변화에 빠르게 대응합니다. 매월 리밸런싱을 통해 최신 투자 트렌드를 포트폴리오에 반영합니다.
• Kodex 미국 서학 개미 ETF는 높은 성과를 내고 있습니다. Kodex 미국 서학 개미 ETF의 수익률은 최근 6개월 기준으로 높은 수익률을 보였습니다.
• Kodex 미국 서학 개미 ETF는 서학 개미의 투자 트렌드가 바뀔 때마다 이 변화를 빠르게 추적했습니다. 즉, 다른 상품에 비해 미국 증권시장의 흐름을 더욱 신속하게 반영했다는 의미입니다.
• 미국 대표 지수를 아웃퍼폼 하는 서학 개미의 높은 성과:
• 미국 대표 지수보다 높은 성과를 추구합니다.
• 유망 종목 포함:
• S&P 500이나 나스닥 100에 포함되지 않은 잠재력 있는 종목들도 포함하여 초과 성과를 추구합니다.

 

3. 분산 투자 및 투자 편의성

• 다양한 산업 분야에 대한 분산 투자:
• 포트폴리오는 다양한 산업 분야의 종목들로 구성되어 있어, 특정 산업의 부진으로 인한 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
• 다양한 산업 분야의 25개 종목에 투자하여 리스크를 분산시키고 안정적인 수익을 추구합니다.
• 투자 편의 성과 비용 효율성:
• 해외 주식에 직접 투자하기 어려운 투자자들에게 간편하게 미국 주식에 투자할 수 있는 기회를 제공하며, ETF의 특성상 거래 비용이 낮아 비용 효율성이 높습니다.
• ETF 형태로 주식 시장에서 쉽게 매매할 수 있어 투자자들이 편리하게 접근할 수 있습니다.
• 미국 주식 투자자의 고민을 덜어줄 스마트한 투자 대안:
• 미국 주식 투자에 대한 번거로움을 줄여주는 투자 방식으로 제시됩니다.
• 장기 성장성:
• 미국 주식 시장의 지속적인 성장세를 활용하여 장기적인 투자 성과를 기대할 수 있습니다.
• 글로벌 경제 연계:
• 미국 주요 기업에 투자함으로써 글로벌 경제 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.

 

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KODEX 미국 서학 개미(473460) ETF 단점

1. 높은 변동성 및 투자 위험

• 높은 변동성:
• 미국 주식, 특히 기술주 중심의 포트폴리오를 구성하고 있어 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다. 이는 투자 원금 손실의 위험을 높일 수 있습니다.
• 고 성장주 중심의 포트폴리오로 인해 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있습니다. 이는 투자자들에게 추가적인 리스크로 작용할 수 있습니다.
• 높은 위험 등급:
• 2등급(높은 위험) 상품으로 분류되어 있어 안정적인 투자를 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

 

2. 환율 및 세금 관련 위험

• 환율 변동 위험:
• 미국 주식에 투자하므로 환율 변동에 따라 수익률이 변동될 수 있습니다. 원/달러 환율이 하락할 경우 투자 수익이 감소할 수 있습니다.
• 환헤지 전략을 사용하지 않기 때문에 환율 변동에 따른 추가적인 리스크가 존재합니다.
• 미국 주식에 투자하는 만큼 환율 변동에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 환율 변동은 투자 수익률에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 세금 문제:
• 국내 상장 해외 ETF의 경우 손익 통산이 되지 않기 때문에 다른 종목에서 손실이 났어도 매매이익에 따른 세금이 부과됩니다. 분리과세도 적용되지 않아 다른 금융 소득과 합쳐 2000만 원을 초과하면 금융소득종합과세 대상이 됩니다.
• 해외 주식에 투자하는 ETF이므로 세금 측면에서 ISA나 IRP와 같은 세제 혜택이 있는 계좌에서 투자하는 것이 유리할 수 있습니다. 그렇지 않으면 세금 부담이 증가할 수 있습니다.

 

3. 포트폴리오 구성 관련 단점

• 명확한 섹터나 기준 부재:
• 특정 섹터에 제한을 두지 않고 국내 투자자들의 보유 종목을 따라가는 방식이기 때문에, 투자 기준이 명확하지 않아 안정적인 수익률을 기대하기 어려울 수 있습니다.
• 우량 기술주 편중:
• 포트폴리오가 미국 대형 기술주(매그니피센트 7: 애플, 테슬라, 엔비디아 등)에 과도하게 집중되어 있어, 특정 섹터의 조정 시 큰 영향을 받을 가능성이 있습니다.
• 투자자 선호도에 따른 편중:
• 국내 투자자들의 선호 종목을 기반으로 포트폴리오를 구성하기 때문에 특정 섹터나 종목에 편중될 수 있습니다. 이는 포트폴리오의 다양성을 저해하고 리스크를 증가시킬 수 있습니다.
• 낮은 배당 수익률:
• 이 ETF는 기술주 중심으로 구성되어 있어 배당 수익률이 높지 않습니다. 현재 연간 배당 수익률은 약 0.06% 정도로, 배당을 중시하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
• 분배금(배당금)이 거의 없거나 매우 낮아, 정기적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.

 

4. 비용 관련 단점

• 높은 보수:
• 국내에 상장된 해외 ETF는 미국 ETF에 비해 높은 보수를 받는 경향이 있습니다.
• 총보수(0.25%) 외에도 실질적인 부담 비용(TER)이 약 0.41%로 다소 높은 편입니다. 이는 장기적으로 투자 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

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KODEX 미국 서학 개미(473460) ETF 최근 주가

출처 : 네이버

 

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KODEX 미국 서학 개미(473460) ETF 분배금 현황

출처 :  https://www.samsungfund.com/etf/product/view.do?id=2ETFL5