FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

 

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 개요

안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들을 위해 설계된 상장지수펀드(ETF)입니다.

 

이 ETF는 S&P 500 Dividend Aristocrats Index를 기반으로 구성되며, 장기적으로 안정적인 배당 성장 기록을 가진 기업에 투자하는 것이 특징입니다.

 

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FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 특징

1. 배당 귀족 중심

• 배당 귀족 지수 기반: S&P 500 지수 내에서 최소 25년간 연속으로 배당을 증가시킨 기업들로 구성되어 있습니다.
• 재무 건전성: 안정적인 이익 창출과 주주 환원 정책을 지속해온 기업들을 포함하여 재무 건전성이 뛰어납니다.

2. 타겟 배당 수익률

• 높은 배당 수익률 목표: 안정적이고 꾸준한 배당 소득 제공을 목표로 설계되어 높은 배당 수익률을 기대할 수 있습니다.
• 옵션 전략 활용: Covered Call 전략을 통해 추가 수익 창출이 가능합니다.

3. 분산된 포트폴리오 구성

• 다양한 섹터와 산업에 분산 투자: 다양한 섹터와 산업에 분산 투자해 단일 기업 또는 특정 섹터에 대한 리스크를 최소화합니다.

4. 안정성과 성장성

• 안정적 현금 흐름: 배당 소득을 원하는 투자자에게 적합하며 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.
• 장기적 가치 성장: 배당 귀족 기업들의 지속적인 성장이 기대되어 장기적 가치 성장이 가능합니다.

5. 관리 방식

• FT Vest 운용: 배당 및 소득 중심의 전략을 우선시하는 운용 철학을 가지고 있습니다.
• 적극적 리밸런싱: 지속적인 배당 증가 및 재무 건전성을 고려해 구성 종목을 적극적으로 관리합니다.

6. 투자자 유형

• 보수적 투자자: 배당 중심의 안정적 수익을 원하는 보수적 투자자에게 적합합니다.
• 은퇴자 및 장기 투자자: 정기적인 소득이 필요한 은퇴자 및 장기 투자자에게 적합한 상품입니다.

 

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FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 주요 구성 목록

종목명	비율
Emerson Electric Co.	1.82%
Cincinnati Financial Corporation	1.72%
Albemarle Corporation	1.69%
Franklin Resources, Inc.	1.67%
Genuine Parts Company	1.67%
Dover Corporation	1.66%
W.W. Grainger, Inc.	1.66%
Walmart Inc.	1.66%
T. Rowe Price Group, Inc.	1.65%
Fastenal Company	1.64%

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FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 적합한 투자자

1. 안정적인 소득을 원하는 투자자

• 배당 중심의 투자 성향: 정기적이고 예측 가능한 배당 소득을 선호하는 투자자에게 적합합니다.
• 현금 흐름 필요: 은퇴자, 연금 수익 보충이 필요한 사람들에게 유용한 현금 흐름을 제공합니다.

2. 보수적인 투자자

• 낮은 변동성 추구: 시장 변동성을 최소화하면서 안정적 성과를 원하는 투자자에게 적합합니다.
• 재무 건전성 중시: 25년 이상의 배당 증가 기록을 가진 기업들로 구성된 포트폴리오를 선호하는 경우에 유용합니다.

3. 장기 투자자

• 꾸준한 성장 기대: 배당 귀족 기업들이 지속적으로 배당을 증가시킬 가능성을 활용해 장기적 자산 성장을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
• 복리 효과 활용: 배당 재투자를 통해 포트폴리오를 성장시키고자 하는 투자자에게 유용합니다.

4. 리스크 관리 중심 투자자

• 분산 투자 선호: 다양한 섹터와 기업들로 구성된 ETF를 통해 단일 종목 리스크를 줄이려는 투자자에게 적합합니다.
• 옵션 전략 활용 이해: Covered Call 전략을 통한 소득 강화에 관심 있는 투자자에게 유용합니다.

5. 배당 수익률에 초점을 맞춘 투자자

• 금리 환경 속 소득 창출: 저금리 환경에서도 비교적 높은 수익률을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.
• 안정성과 수익률의 균형: 고위험 성장주 대신 안정적인 배당 주식으로 꾸준한 수익을 얻고자 하는 경우에 유용합니다.

적합하지 않을 수 있는 투자자

• 단기 수익 추구: ETF의 성격상 장기적 관점에서 안정적 성과를 목표로 하기 때문에 단기적인 급등 수익을 기대하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
• 고위험 고수익 선호: ETF 특성상 변동성이 낮고, 초고수익보다는 안정적인 소득 창출에 초점이 맞춰져 있으므로, 고위험 고수익을 추구하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.

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FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 강점

1. 안정적인 배당 수입

• 연속적인 배당 증가: 구성 종목들이 25년 이상 연속으로 배당을 늘려왔기 때문에 안정적인 배당 수입을 기대할 수 있습니다.
• 인플레이션 헤지: 배당금이 매년 증가함으로써 인플레이션으로 인한 자산 가치 하락을 어느 정도 방어할 수 있습니다.
• 현금 흐름 확보: 정기적인 배당 수입을 통해 안정적인 현금 흐름을 확보할 수 있습니다.

2. 장기 성장 가능성

• 우량 기업 중심: 배당을 지속적으로 증가시키는 기업들은 일반적으로 재무 건전성이 뛰어나고 성장 잠재력이 높은 우량 기업들입니다.
• S&P 500 지수 연동: S&P 500 지수를 추종하여 미국 주식 시장의 장기적인 성장에 참여할 수 있습니다.

3. 포트폴리오 다변화

• 다양한 산업 분포: 다양한 산업의 우량 기업들로 구성되어 있어 개별 종목의 위험을 분산시킬 수 있습니다.
• 시장 변동성 완화: 개별 종목의 변동성이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄여 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다.

4. 투명성

• 지수 기반 ETF: S&P 500 Dividend Aristocrats 지수를 명확하게 추종하기 때문에 투자자는 포트폴리오 구성을 쉽게 파악할 수 있습니다.

5. 액티브 운용 대비 저렴한 비용

• 패시브 운용: 지수를 추종하는 패시브 운용 방식으로 인해 액티브 펀드에 비해 운용 비용이 저렴합니다.

 

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FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 단점

1. 제한된 성장 잠재력

• 배당 귀족 중심: 이 ETF는 성숙한 대형 기업 위주로 구성되어 있어 고성장 기업에 비해 자본 이득(capital gains) 가능성이 낮습니다.
• 옵션 전략의 영향: Covered Call 전략은 배당 소득을 강화하지만, 주가 상승이 제한될 경우 옵션 프리미엄으로 인해 잠재적 성장 기회를 잃을 수 있습니다.

2. 옵션 전략의 복잡성

• Covered Call 전략 리스크: 옵션 전략이 하락장에서 완충 역할을 할 수 있지만, 극단적인 시장 변동성에서는 성과가 제한적일 수 있습니다.
• 추가 비용: 옵션 거래로 인해 운용 비용이 일반 ETF보다 높을 가능성이 있습니다.

3. 금리 변화에 민감

• 금리 상승 시 약점: 금리가 상승하면 배당주에 대한 투자 매력이 상대적으로 감소, ETF 수익률에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
• 경쟁 상품과의 비교: 금리 상승 환경에서는 배당 수익률이 채권 등의 다른 소득 투자 상품보다 매력적이지 않을 수 있습니다.

4. 구성 종목의 한정성

• 제한된 종목 풀: 최소 25년 이상 배당을 증가시킨 기업만 포함하기 때문에 선택지가 제한적이며, 특정 산업 군에 집중될 가능성이 있습니다.
• 섹터 불균형: 배당 귀족 기업은 종종 필수 소비재, 헬스케어, 금융 섹터에 치중되어 기술주 등 고성장 섹터의 비중이 낮습니다.

5. 높은 비용 구조

• 운용 비용: 배당과 옵션 전략을 통합한 특성상 관리 보수(Expense Ratio)가 다른 ETF에 비해 높을 가능성이 있습니다.
• 비용 대비 성과: 장기적으로 수익이 운용 비용을 초과하지 못할 경우 투자 매력도가 떨어질 수 있습니다.

6. 시장 리스크

• 주식시장 의존도: 배당 귀족 기업도 시장 전반의 하락세에서는 주가가 하락할 수 있으며, ETF의 가치 역시 감소할 수 있습니다.
• 배당 감소 가능성: 예외적으로 배당 성장이 중단되거나 감소하는 기업이 나타날 경우 ETF 성과에 부정적 영향을 줄 수 있습니다.

7. 분배 소득의 세금 이슈

• 배당 소득 과세: 투자자가 받는 배당 소득에 대해 일반적으로 세금이 부과되며, 세후 수익률이 낮아질 가능성이 있습니다.
• 옵션 수익 과세: Covered Call 전략으로 얻은 소득이 일반 소득으로 분류되어 더 높은 세율이 적용될 수 있습니다.

 

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FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 최근 주가

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FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 배당금 현황

 

배당락일	배당지급일	배당금	주기
2024.09.26	2024.09.30	$0.39	매월
2024.08.21	2024.08.30	$0.38	매월
2024.07.23	2024.07.31	$0.38	매월
2024.06.27	2024.06.28	$0.37	매월
2024.05.21	2024.05.31	$0.38	매월
2024.04.23	2024.04.30	$0.37	매월
2024.03.21	2024.03.28	$0.38	매월
2024.02.21	2024.02.29	$0.37	매월
2024.01.23	2024.01.31	$0.37	매월