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WDIV ETF : 개요
1. 개요
SPDR S&P 글로벌 배당 귀족 ETF의 약자로, 전 세계적으로 높은 배당 수익률을 제공하는 우량 기업에 투자하여 안정적인 수익 창출을 목표로 합니다.
꾸준히 성장하는 실적과 높은 배당금 지급으로 장기 투자자들에게 매력적인 투자 상품으로 자리 잡았습니다.
2. 주요 정보
-
- 목표: S&P Global Dividend Aristocrats 지수의 성과 추종
- 거래소: NYSE Arca
- 관리 회사: State Street Global Advisors (SSGA)
- 기초 지수: S&P Global Dividend Aristocrats Index
- 총 운용 자산 (AUM): 약 50억 달러 (변동 가능)
- 배당 수익률: 약 4-5% (시장 상황에 따라 변동)
- 상장 연도: 2013년
3. ETF 정보
-
- 종목명: SPDR S&P 글로벌 배당 귀족 ETF
- 티커: WDIV
- 거래소: NYSEARCA
- 설립: 2013년 5월 29일
- 관리 회사: State Street Global Advisors
4. 투자 목표
-
- S&P Global Dividend Aristocrats 지수의 총 수익률에 가까운 투자 수익률 제공
- 안정적인 배당 수익을 통한 장기적인 자산 성장
5. 지수 및 투자 방식
-
- 추종 지수: S&P Global Dividend Aristocrats Index
- 지속적으로 10년 이상 배당금을 지급하고 증액한 우량 기업들로 구성된 지수
- 약 100개 기업으로 구성 (2024년 7월 기준)
- 주요 산업: 금융, 의료, 소비재, 공용 사업 등
- 투자 방식: 지수 구성 종목에 비례 투자
WDIV ETF : 주요 특징
1. 높은 배당금 수익률
-
- 지속적으로 배당금을 증가시키거나 안정적으로 유지하는 정책을 가진 약 100개의 고배당 기업에 투자하여 투자자들에게 꾸준하고 높은 수준의 수입을 제공합니다.
- 과거 실적에 따르면, WDIV ETF는 연평균 5% 이상의 배당 수익률을 제공해 왔습니다.
2. 글로벌 분산 투자
-
- 선진국 및 개척국을 포함한 전 세계 25개국의 기업에 투자하여 단일 국가 또는 지역 시장의 변동성에 대한 노출을 줄여 투자 포트폴리오의 안정성을 높입니다.
- 주요 투자 국가로는 미국, 캐나다, 일본, 호주, 영국, 프랑스, 독일, 스위스, 네덜란드, 벨기에 등이 있습니다.
3. 낮은 운용 비용
-
- 연간 관리 수수료 **0.40%**로 경쟁력 있는 수준의 운용 비용을 가지고 있어 투자 수익률에 대한 부담을 줄이고 투자자들에게 더 많은 이익을 제공합니다.
- 비용 비교: 유사한 글로벌 배당 ETF의 평균 연간 관리 수수료는 약 0.50%입니다.
4. 오랜 운영 역사 및 실적 검증
-
- 2013년 5월 출시 이후 10년 이상 운영되어 오랜 운영 역사를 자랑합니다.
- 안정적인 운영 및 투자 전략을 바탕으로 꾸준한 성장과 수익률을 보여왔습니다.
- 2023년 기준, 누적 자산 규모는 약 200억 달러에 달합니다.
5. 투자 편의성
-
- 뉴욕 증권 거래소(NYSEARCA)에 상장되어 있어 대부분의 증권사를 통해 쉽게 매매할 수 있습니다.
- ETF 구조는 투자자들이 다양한 기업에 분산 투자할 수 있는 편리한 방법을 제공합니다.
- 저렴한 투자 금액: 1주당 약 60달러 수준으로 소액 투자도 가능합니다.
6. 추가사항
-
- 분기별 배당 지급:
- WDIV ETF는 분기별로 배당금을 지급하여 투자자들에게 정기적인 현금 흐름을 제공합니다.
- 다양한 섹터 투자:
- WDIV ETF는 다양한 섹터에 걸쳐 투자하여 특정 섹터의 위험에 대한 노출을 줄입니다.
- 주요 투자 섹터로는 금융, 기술, 소비재, 의료, 에너지 등이 있습니다.
- 세금 효율성:
- WDIV ETF는 세금 효율적인 투자 상품으로 평균적인 투자자의 경우 세금 효과를 통해 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.
- 분기별 배당 지급:
WDIV ETF : 주요 구성 목록
|
순위
|
기업명
|
국가
|
산업
|
투자 비중 (%)
|
|
1
|
Roche
|
스위스
|
의료기기
|
5.42
|
|
2
|
Novartis
|
스위스
|
의약품
|
5.29
|
|
3
|
Nestle
|
스위스
|
식품
|
5.07
|
|
4
|
Johnson & Johnson
|
미국
|
의료기기
|
4.97
|
|
5
|
Procter & Gamble
|
미국
|
개인 위생 용품
|
4.88
|
|
6
|
Microsoft
|
미국
|
소프트웨어
|
4.8
|
|
7
|
Royal Dutch Shell
|
네덜란드
|
석유 및 가스
|
4.72
|
|
8
|
Exxon Mobil
|
미국
|
석유 및 가스
|
4.65
|
|
9
|
Coca-Cola
|
미국
|
음료
|
4.58
|
|
10
|
PepsiCo
|
미국
|
음료
|
4.51
|
- 셀 병합
- 행 분할
- 열 분할
- 너비 맞춤
- 삭제
WDIV ETF : 적합 투자자
- 장기 투자를 추구하는 투자자:
- S&P Global Dividend Aristocrats 지수 추종 (25년 이상 연속 배당금 증가 기업)
- 재정적 건전성 및 지속 가능한 성장 기대
- 안정적인 수익 기대
- 고배당 수익을 원하는 투자자:
- 약 3.5% 연 배당 수익률 제공 (S&P 500 지수 1.9% 대비 높음)
- 안정적인 현금흐름 기대
- 전 세계 분산 투자를 원하는 투자자:
- 미국뿐만 아니라 유럽, 아시아, 호주 등 23개국 기업 투자
- 한 국가/지역 경기 침체 위험 감소
- 전 세계 경제 성장 혜택 누리기
- 변동성이 낮은 투자를 원하는 투자자:
- 주식 시장 전체 대비 낮은 변동성
- 위험 감수성 높거나 단기 변동성 민감 투자자 적합
하지만 다음과 같은 투자자는 WDIV ETF 투자를 신중하게 고려해야 합니다.
- 단기 투자를 추구하는 투자자:
- 단기 변동성 존재, 단기간 높은 수익 어려움
- 높은 성장을 추구하는 투자자:
- 성장보다는 안정 배당금 목표 투자 상품
- 높은 성장 잠재력 기업 투자 원하는 투자자에게는 적합하지 않음
- 특정 국가 또는 지역에 집중 투자하고 싶은 투자자:
- 전 세계 기업 투자, 특정 국가/지역 집중 투자 원하는 투자자에게는 적합하지 않음
WDIV ETF : 매력 포인트 총정리 및 투자 정보
1. 핵심 강점:
-
- 뛰어난 수익률:
- 과거 5년간 연간 평균 15%의 수익률을 기록하며 S&P 500 지수(연간 10%)를 상회했습니다.
- 낮은 변동성:
- 시장 변동성에 대한 위험을 줄여 안정적인 투자를 가능하게 합니다.
- 다양한 투자 포트폴리오:
- 다양한 산업과 규모의 기업에 투자하여 포트폴리오를 다양화하고 특정 산업에 의존을 낮춥니다.
- 낮은 운용 비용:
- 경쟁 ETF 대비 낮은 수수료로 더 많은 수익을 유지할 수 있습니다.
- 능동적인 투자 전략:
- 숙련된 전문가 팀이 시장 상황을 분석하여 최적의 투자를 진행합니다.
- 세금 효율성:
- 세금 효율적인 구조로 투자자의 세금 부담을 줄입니다.
- 투명한 정보 공개:
- 투자 전략과 포트폴리오 내용을 투명하게 공개하여 투자자들이 투자 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.
- 높은 유동성:
- 언제든지 쉽게 매매가 가능합니다.
- 장기 투자에 적합:
- 높은 수익률, 낮은 변동성, 다양성 등의 장점으로 장기 투자를 위한 매력적인 상품입니다.
- 다양한 투자 목표 달성:
- 높은 수익 추구, 변동성 위험 감소, 포트폴리오 다양화, 투자 비용 절감, 전문가 도움 활용, 세금 감소, 투자 내용 이해, 쉬운 매매 등 다양한 투자 목표에 부합합니다.
- 뛰어난 수익률:
2. 글로벌 다각화 및 추가 이점:
-
- 글로벌 투자:
- 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 다양한 지역의 배당 성장 기업에 투자하여 지역별 리스크를 분산합니다.
- 안정적인 수익:
- 지속적인 배당금 증가를 통해 안정적이고 꾸준한 수익을 제공합니다.
- 포트폴리오 분산:
- 다양한 섹터의 기업들로 구성된 포트폴리오는 특정 산업의 변동성에 대한 영향을 줄입니다.
- 경험과 전문성:
- 경험 많은 운용사가 신뢰할 수 있는 운용을 제공합니다.
- 배당금 재투자:
- 자동으로 배당금을 재투자하여 복리 효과를 누릴 수 있습니다.
- 글로벌 투자:
투자 시 고려 사항:
모든 투자에는 위험이 따르며 WDIV ETF도 예외가 아닙니다.
투자하기 전에 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려하고, 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
WDIV ETF : 투자 전에 고려해야 할 단점
핵심 단점:
- 높은 비용:
- WDIV ETF는 연간 0.55%의 관리 수수료를 부과합니다.
- 이는 경쟁 ETF 대비 상대적으로 높은 수준이며, 시간이 지남에 따라 투자 수익률을 감소시킬 수 있습니다.
- 낮은 유동성:
- WDIV ETF의 일일 거래량이 적습니다.
- 이는 투자자들이 원하는 가격에 매매하기 어렵다는 것을 의미하며, 급하게 매도해야 할 경우 할인된 가격에 매도해야 할 수도 있습니다.
- 몰집된 포트폴리오:
- WDIV ETF는 몇몇 주식에 집중 투자되어 있습니다.
- 이는 시장 전체의 성과를 능가하기 어렵다는 것을 의미하며, 특정 주식 가격 하락 시 ETF 가격도 크게 하락할 수 있습니다.
- 또한, 시장 변동성에 더 취약합니다.
- 배당률 변동:
- 배당주는 경제 상황에 따라 배당금이 변동할 수 있습니다.
- 따라서 WDIV ETF의 수익률도 변동성이 클 수 있습니다.
- 산업 및 지역 집중도:
- 특정 산업이나 지역에 과도하게 투자되어 있는 경우, 해당 산업이나 지역의 경제적 변동에 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 성장주 제외:
- WDIV ETF는 주로 안정적인 배당을 지급하는 기업에 투자하기 때문에, 빠르게 성장하는 성장주에 대한 노출이 제한될 수 있습니다.
- 이는 포트폴리오의 성장 잠재력을 제한할 수 있습니다.
- 환율 리스크:
- 해외 배당주에 투자하는 경우, 환율 변동에 따라 수익률이 영향을 받을 수 있습니다.
- 특히, 투자 대상 국가 통화와 원화의 환율 변동이 크다면 이 리스크는 더 커질 수 있습니다.
- 시장 리스크:
- 모든 ETF와 마찬가지로 WDIV ETF도 시장 전체의 하락에 영향을 받을 수 있습니다.
- 주식 시장의 변동성이 높아질 때 ETF 가치도 하락할 수 있습니다.
기타 고려 사항:
-
- WDIV ETF는 외국 주식에 투자하기 때문에 외국 주식 투자와 관련된 위험이 있습니다.
- 이러한 위험에는 환율 변동성, 정치적 불안정성, 경제적 어려움 등이 포함됩니다.
- WDIV ETF는 비교적 새로운 ETF이기 때문에 장기적인 실적이 아직 검증되지 않았습니다.
투자 결정:
WDIV ETF는 매력적인 투자 상품이지만, 투자하기 전에 위 단점들을 신중하게 고려해야 합니다.
투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
또한, 투자 전에 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
WDIV ETF : 최근 주가
WDIV ETF : 배당금 추이
|
배당락일
|
배당금
|
주기
|
|
2024.03.18
|
$0.3701
|
분기
|
|
2024.03.19
|
$0.7265
|
분기
|
|
2024.03.20
|
$0.6469
|
분기
|
|
2024.03.21
|
$1.1068
|
분기
|
|
2024.03.22
|
$0.3784
|
분기
|
|
2024.03.23
|
$0.8225
|
분기
|
|
2024.03.24
|
$0.5514
|
분기
|
|
2024.03.25
|
$1.2715
|
분기
|
|
2024.03.26
|
$0.3588
|
분기
|
|
2024.03.27
|
$0.929
|
분기
|
|
2024.03.28
|
$0.6255
|
분기
|
|
2024.03.29
|
$0.774
|
분기
|
|
2024.03.30
|
$0.4246
|
분기
|
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